有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年3月29日-令和4年9月26日)
- 【提出】
- 2022/12/19 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2016年9月26日) | 11,622,494 | 11,634,262 | 0.9876 | 0.9886 |
| 第2特定期間末 (2017年3月27日) | 112,436,634 | 112,556,618 | 0.9371 | 0.9381 |
| 第3特定期間末 (2017年9月26日) | 128,089,704 | 128,225,813 | 0.9411 | 0.9421 |
| 第4特定期間末 (2018年3月26日) | 107,472,271 | 107,591,892 | 0.8984 | 0.8994 |
| 第5特定期間末 (2018年9月26日) | 76,243,717 | 76,330,911 | 0.8744 | 0.8754 |
| 第6特定期間末 (2019年3月26日) | 78,203,630 | 78,290,456 | 0.9007 | 0.9017 |
| 第7特定期間末 (2019年9月26日) | 150,566,721 | 150,728,629 | 0.9299 | 0.9309 |
| 第8特定期間末 (2020年3月26日) | 176,865,348 | 177,046,506 | 0.9763 | 0.9773 |
| 第9特定期間末 (2020年9月28日) | 161,752,949 | 161,917,801 | 0.9812 | 0.9822 |
| 第10特定期間末 (2021年3月26日) | 139,012,011 | 139,163,132 | 0.9199 | 0.9209 |
| 第11特定期間末 (2021年9月27日) | 140,869,735 | 141,021,855 | 0.9260 | 0.9270 |
| 2021年9月末日 | 140,286,140 | - | 0.9212 | - |
| 10月末日 | 139,714,848 | - | 0.9192 | - |
| 11月末日 | 138,916,525 | - | 0.9208 | - |
| 12月末日 | 133,656,421 | - | 0.9166 | - |
| 2022年1月末日 | 131,498,704 | - | 0.9004 | - |
| 2月末日 | 130,773,421 | - | 0.8874 | - |
| 第12特定期間末 (2022年3月28日) | 125,585,720 | 125,732,553 | 0.8553 | 0.8563 |
| 3月末日 | 126,824,345 | - | 0.8626 | - |
| 4月末日 | 123,791,890 | - | 0.8366 | - |
| 5月末日 | 126,450,738 | - | 0.8391 | - |
| 6月末日 | 122,221,276 | - | 0.8193 | - |
| 7月末日 | 125,080,181 | - | 0.8393 | - |
| 8月末日 | 122,235,807 | - | 0.8127 | - |
| 第13特定期間末 (2022年9月26日) | 118,718,784 | 118,870,820 | 0.7809 | 0.7819 |
| 9月末日 | 119,440,964 | - | 0.7781 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
