- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月28日-平成29年9月26日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成28年9月26日) | 11,622,494 | 11,634,262 | 0.9876 | 0.9886 |
| 平成28年9月末日 | 11,669,724 | - | 0.9916 | - |
| 10月末日 | 18,428,400 | - | 0.9752 | - |
| 11月末日 | 50,430,639 | - | 0.9471 | - |
| 12月末日 | 85,433,888 | - | 0.9376 | - |
| 平成29年1月末日 | 107,884,134 | - | 0.9356 | - |
| 2月末日 | 108,404,236 | - | 0.9401 | - |
| 第2特定期間末 (平成29年3月27日) | 112,436,634 | 112,556,618 | 0.9371 | 0.9381 |
| 3月末日 | 114,309,016 | - | 0.9360 | - |
| 4月末日 | 106,955,299 | - | 0.9423 | - |
| 5月末日 | 116,808,048 | - | 0.9452 | - |
| 6月末日 | 120,116,422 | - | 0.9415 | - |
| 7月末日 | 122,796,224 | - | 0.9389 | - |
| 8月末日 | 118,887,652 | - | 0.9463 | - |
| 第3特定期間末 (平成29年9月26日) | 128,089,704 | 128,225,813 | 0.9411 | 0.9421 |
| 9月末日 | 127,522,272 | - | 0.9366 | - |
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