- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年3月27日-令和3年9月27日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2016年9月26日) | 11,622,494 | 11,634,262 | 0.9876 | 0.9886 |
| 第2特定期間末 (2017年3月27日) | 112,436,634 | 112,556,618 | 0.9371 | 0.9381 |
| 第3特定期間末 (2017年9月26日) | 128,089,704 | 128,225,813 | 0.9411 | 0.9421 |
| 第4特定期間末 (2018年3月26日) | 107,472,271 | 107,591,892 | 0.8984 | 0.8994 |
| 第5特定期間末 (2018年9月26日) | 76,243,717 | 76,330,911 | 0.8744 | 0.8754 |
| 第6特定期間末 (2019年3月26日) | 78,203,630 | 78,290,456 | 0.9007 | 0.9017 |
| 第7特定期間末 (2019年9月26日) | 150,566,721 | 150,728,629 | 0.9299 | 0.9309 |
| 第8特定期間末 (2020年3月26日) | 176,865,348 | 177,046,506 | 0.9763 | 0.9773 |
| 第9特定期間末 (2020年9月28日) | 161,752,949 | 161,917,801 | 0.9812 | 0.9822 |
| 2020年9月末日 | 162,004,906 | - | 0.9825 | - |
| 10月末日 | 142,173,344 | - | 0.9710 | - |
| 11月末日 | 138,770,428 | - | 0.9692 | - |
| 12月末日 | 138,759,783 | - | 0.9627 | - |
| 2021年1月末日 | 135,461,902 | - | 0.9543 | - |
| 2月末日 | 129,574,863 | - | 0.9252 | - |
| 第10特定期間末 (2021年3月26日) | 139,012,011 | 139,163,132 | 0.9199 | 0.9209 |
| 3月末日 | 138,164,441 | - | 0.9136 | - |
| 4月末日 | 139,698,165 | - | 0.9180 | - |
| 5月末日 | 140,481,255 | - | 0.9208 | - |
| 6月末日 | 141,470,361 | - | 0.9259 | - |
| 7月末日 | 144,135,338 | - | 0.9378 | - |
| 8月末日 | 144,270,993 | - | 0.9371 | - |
| 第11特定期間末 (2021年9月27日) | 140,869,735 | 141,021,855 | 0.9260 | 0.9270 |
| 9月末日 | 140,286,140 | - | 0.9212 | - |
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