有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月27日-令和1年9月26日)
- 【提出】
- 2019/12/19 9:04
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- 【項目】
- 49項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2016年9月26日) | 11,622,494 | 11,634,262 | 0.9876 | 0.9886 |
| 第2特定期間末 (2017年3月27日) | 112,436,634 | 112,556,618 | 0.9371 | 0.9381 |
| 第3特定期間末 (2017年9月26日) | 128,089,704 | 128,225,813 | 0.9411 | 0.9421 |
| 第4特定期間末 (2018年3月26日) | 107,472,271 | 107,591,892 | 0.8984 | 0.8994 |
| 第5特定期間末 (2018年9月26日) | 76,243,717 | 76,330,911 | 0.8744 | 0.8754 |
| 2018年9月末日 | 76,516,903 | - | 0.8774 | - |
| 10月末日 | 75,701,020 | - | 0.8726 | - |
| 11月末日 | 75,894,766 | - | 0.8746 | - |
| 12月末日 | 77,082,833 | - | 0.8883 | - |
| 2019年1月末日 | 77,128,501 | - | 0.8886 | - |
| 2月末日 | 76,974,375 | - | 0.8866 | - |
| 第6特定期間末 (2019年3月26日) | 78,203,630 | 78,290,456 | 0.9007 | 0.9017 |
| 3月末日 | 83,329,569 | - | 0.9030 | - |
| 4月末日 | 82,875,678 | - | 0.8926 | - |
| 5月末日 | 91,411,777 | - | 0.9086 | - |
| 6月末日 | 91,668,625 | - | 0.9203 | - |
| 7月末日 | 109,615,926 | - | 0.9147 | - |
| 8月末日 | 98,925,583 | - | 0.9439 | - |
| 第7特定期間末 (2019年9月26日) | 150,566,721 | 150,728,629 | 0.9299 | 0.9309 |
| 9月末日 | 154,701,857 | - | 0.9337 | - |
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