- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月27日-平成30年3月26日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成28年9月26日) | 11,622,494 | 11,634,262 | 0.9876 | 0.9886 |
| 第2特定期間末 (平成29年3月27日) | 112,436,634 | 112,556,618 | 0.9371 | 0.9381 |
| 平成29年3月末日 | 114,309,016 | - | 0.9360 | - |
| 4月末日 | 106,955,299 | - | 0.9423 | - |
| 5月末日 | 116,808,048 | - | 0.9452 | - |
| 6月末日 | 120,116,422 | - | 0.9415 | - |
| 7月末日 | 122,796,224 | - | 0.9389 | - |
| 8月末日 | 118,887,652 | - | 0.9463 | - |
| 第3特定期間末 (平成29年9月26日) | 128,089,704 | 128,225,813 | 0.9411 | 0.9421 |
| 9月末日 | 127,522,272 | - | 0.9366 | - |
| 10月末日 | 126,150,605 | - | 0.9312 | - |
| 11月末日 | 121,963,215 | - | 0.9278 | - |
| 12月末日 | 121,931,584 | - | 0.9234 | - |
| 平成30年1月末日 | 108,181,676 | - | 0.9064 | - |
| 2月末日 | 109,702,558 | - | 0.8948 | - |
| 第4特定期間末 (平成30年3月26日) | 107,472,271 | 107,591,892 | 0.8984 | 0.8994 |
| 3月末日 | 107,974,791 | - | 0.9030 | - |
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