有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/03/27-2025/09/26)

【提出】: 2025/12/19 9:09
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【項目】: 49項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2016年9月26日)	11,622,494	11,634,262	0.9876	0.9886
第2特定期間末 (2017年3月27日)	112,436,634	112,556,618	0.9371	0.9381
第3特定期間末 (2017年9月26日)	128,089,704	128,225,813	0.9411	0.9421
第4特定期間末 (2018年3月26日)	107,472,271	107,591,892	0.8984	0.8994
第5特定期間末 (2018年9月26日)	76,243,717	76,330,911	0.8744	0.8754
第6特定期間末 (2019年3月26日)	78,203,630	78,290,456	0.9007	0.9017
第7特定期間末 (2019年9月26日)	150,566,721	150,728,629	0.9299	0.9309
第8特定期間末 (2020年3月26日)	176,865,348	177,046,506	0.9763	0.9773
第9特定期間末 (2020年9月28日)	161,752,949	161,917,801	0.9812	0.9822
第10特定期間末 (2021年3月26日)	139,012,011	139,163,132	0.9199	0.9209
第11特定期間末 (2021年9月27日)	140,869,735	141,021,855	0.9260	0.9270
第12特定期間末 (2022年3月28日)	125,585,720	125,732,553	0.8553	0.8563
第13特定期間末 (2022年9月26日)	118,718,784	118,870,820	0.7809	0.7819
第14特定期間末 (2023年3月27日)	202,213,135	202,471,855	0.7816	0.7826
第15特定期間末 (2023年9月26日)	173,029,540	173,273,170	0.7102	0.7112
第16特定期間末 (2024年3月26日)	238,929,709	239,265,860	0.7108	0.7118
第17特定期間末 (2024年9月26日)	265,750,003	266,122,454	0.7135	0.7145
2024年9月末日	268,603,935	-	0.7151	-
10月末日	257,792,878	-	0.6879	-
11月末日	229,468,970	-	0.6874	-
12月末日	224,039,603	-	0.6702	-
2025年1月末日	229,299,685	-	0.6733	-
2月末日	232,563,509	-	0.6816	-
第18特定期間末 (2025年3月26日)	231,559,031	231,900,278	0.6786	0.6796
3月末日	232,015,699	-	0.6811	-
4月末日	218,166,239	-	0.6841	-
5月末日	213,420,313	-	0.6708	-
6月末日	202,591,941	-	0.6759	-
7月末日	199,465,904	-	0.6707	-
8月末日	199,135,687	-	0.6770	-
第19特定期間末 (2025年9月26日)	202,135,288	202,434,142	0.6764	0.6774
9月末日	201,671,148	-	0.6776	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/03/27-2025/09/26)

開示資料

決算