有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月22日-平成28年12月15日)
(平成28年12月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)マネーアカウントマザーファンド
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 1,004,367,282 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 121,487,768 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 882,879,514 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 876,968,574 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0067 | 円 |
(参考)マネーアカウントマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,263,070,361 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,002,698 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,233,067,663 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,229,098,443 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0032 | 円 |
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