有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)

【提出】
2022/03/15 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
(2021年12月30日現在)
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額164,734,844円
Ⅱ 負債総額92,595円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)164,642,249円
Ⅳ 発行済数量168,068,785口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9796円
 
(参考)マネーアカウントマザーファンド
Ⅰ 資産総額644,013,267円
Ⅱ 負債総額20,000,881円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)624,012,386円
Ⅳ 発行済数量624,148,575口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9998円

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