有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
(2019年12月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)マネーアカウントマザーファンド
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 795,024,992 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 416,048 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 794,608,944 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 847,449,952 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9376 | 円 |
(参考)マネーアカウントマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 268,909,081 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 586 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 268,908,495 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 268,626,494 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0010 | 円 |
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