有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)

【提出】
2019/03/15 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
(2018年12月28日現在)
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額1,446,375,065円
Ⅱ 負債総額585,782円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,445,789,283円
Ⅳ 発行済数量1,594,368,892口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9068円

(参考)マネーアカウントマザーファンド
Ⅰ 資産総額206,894,843円
Ⅱ 負債総額420円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)206,894,423円
Ⅳ 発行済数量206,517,239口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0018円

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