有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
(平成29年6月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)マネーアカウントマザーファンド
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 1,476,410,201 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 808,968 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,475,601,233 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,474,873,710 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0005 | 円 |
(参考)マネーアカウントマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 778,907,711 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,001,606 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 728,906,105 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 726,813,805 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0029 | 円 |
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