有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

【提出】
2019/09/13 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
(2019年6月28日現在)
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額827,542,973円
Ⅱ 負債総額333,009円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)827,209,964円
Ⅳ 発行済数量923,984,046口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8953円
 
(参考)マネーアカウントマザーファンド
Ⅰ 資産総額388,202,158円
Ⅱ 負債総額819円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)388,201,339円
Ⅳ 発行済数量387,655,749口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0014円

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