有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
(2017年12月29日現在)
【純資産額計算書】
(参考)マネーアカウントマザーファンド
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 1,397,669,842 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,702,336 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,366,967,506 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,449,418,033 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9431 | 円 |
(参考)マネーアカウントマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 680,898,603 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,380 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 680,897,223 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 679,145,263 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0026 | 円 |
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