有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
(2021年6月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)マネーアカウントマザーファンド
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 182,979,072 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 102,668 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 182,876,404 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 189,228,452 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9664 | 円 |
(参考)マネーアカウントマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 833,160,918 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,001,518 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 813,159,400 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 813,098,490 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001 | 円 |
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