有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月30日-平成29年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期計算期間 平成29年6月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 111,770 |
| 金銭信託 | 47,863,904 |
| 投資証券 | 518,391,296 |
| 派生商品評価勘定 | 20,855 |
| 未収入金 | 502,936 |
| 流動資産合計 | 566,890,761 |
| 資産合計 | 566,890,761 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,902,052 |
| 未払金 | 24,030,550 |
| 未払解約金 | 13,502,006 |
| 未払受託者報酬 | 67,035 |
| 未払委託者報酬 | 3,071,431 |
| その他未払費用 | 328,652 |
| 流動負債合計 | 42,901,726 |
| 負債合計 | 42,901,726 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 453,056,439 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 70,932,596 |
| (分配準備積立金) | 32,255,438 |
| 元本等合計 | 523,989,035 |
| 純資産合計 | 523,989,035 |
| 負債純資産合計 | 566,890,761 |
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