有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期計算期間 2021年6月21日現在 | 第6期計算期間 2022年6月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 38,133 | 53,188 |
| 金銭信託 | 22,705,212 | 9,927,378 |
| 投資証券 | 2,001,869,763 | 958,603,406 |
| 流動資産合計 | 2,024,613,108 | 968,583,972 |
| 資産合計 | 2,024,613,108 | 968,583,972 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,587,874 | 56,348,171 |
| 未払金 | 17,737,484 | 4,381,182 |
| 未払解約金 | 6,967,863 | 39,698 |
| 未払受託者報酬 | 231,024 | 101,005 |
| 未払委託者報酬 | 10,580,074 | 4,627,262 |
| その他未払費用 | 658,629 | 484,436 |
| 流動負債合計 | 39,762,948 | 65,981,754 |
| 負債合計 | 39,762,948 | 65,981,754 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,157,017,433 | 817,252,934 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 827,832,727 | 85,349,284 |
| (分配準備積立金) | 362,041,189 | 171,126,752 |
| 元本等合計 | 1,984,850,160 | 902,602,218 |
| 純資産合計 | 1,984,850,160 | 902,602,218 |
| 負債純資産合計 | 2,024,613,108 | 968,583,972 |
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