有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/21-2025/06/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期計算期間 2024年6月20日現在 | 第9期計算期間 2025年6月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 66,269 | 66,134 |
| 金銭信託 | 7,857,168 | 9,819,609 |
| 投資証券 | 770,316,472 | 591,945,157 |
| 派生商品評価勘定 | 113,635 | 592,159 |
| 未収入金 | 19,922,925 | - |
| 流動資産合計 | 798,276,469 | 602,423,059 |
| 資産合計 | 798,276,469 | 602,423,059 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 9,414,128 | 8,705,589 |
| 未払解約金 | 15,107,017 | 1,763 |
| 未払受託者報酬 | 94,981 | 60,471 |
| 未払委託者報酬 | 4,351,571 | 2,771,099 |
| その他未払費用 | 454,653 | 289,505 |
| 流動負債合計 | 29,422,350 | 11,828,427 |
| 負債合計 | 29,422,350 | 11,828,427 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 685,341,616 | 537,903,618 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 83,512,503 | 52,691,014 |
| (分配準備積立金) | 69,103,826 | 53,950,512 |
| 元本等合計 | 768,854,119 | 590,594,632 |
| 純資産合計 | 768,854,119 | 590,594,632 |
| 負債純資産合計 | 798,276,469 | 602,423,059 |
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