有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間 平成29年6月20日現在 | 第2期計算期間 平成30年6月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 111,770 | 57,375 |
| 金銭信託 | 47,863,904 | 10,070,485 |
| 投資証券 | 518,391,296 | 1,492,236,738 |
| 派生商品評価勘定 | 20,855 | 9,047,389 |
| 未収入金 | 502,936 | 1,017,807 |
| 流動資産合計 | 566,890,761 | 1,512,429,794 |
| 資産合計 | 566,890,761 | 1,512,429,794 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,902,052 | - |
| 未払金 | 24,030,550 | - |
| 未払解約金 | 13,502,006 | - |
| 未払受託者報酬 | 67,035 | 162,972 |
| 未払委託者報酬 | 3,071,431 | 7,463,932 |
| その他未払費用 | 328,652 | 526,549 |
| 流動負債合計 | 42,901,726 | 8,153,453 |
| 負債合計 | 42,901,726 | 8,153,453 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 453,056,439 | 1,218,603,580 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 70,932,596 | 285,672,761 |
| (分配準備積立金) | 32,255,438 | 19,594,554 |
| 元本等合計 | 523,989,035 | 1,504,276,341 |
| 純資産合計 | 523,989,035 | 1,504,276,341 |
| 負債純資産合計 | 566,890,761 | 1,512,429,794 |
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