有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/21-2023/06/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期計算期間 2022年6月20日現在 | 第7期計算期間 2023年6月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 53,188 | 71,055 |
| 金銭信託 | 9,927,378 | 46,985,197 |
| 投資証券 | 958,603,406 | 1,554,005,529 |
| 流動資産合計 | 968,583,972 | 1,601,061,781 |
| 資産合計 | 968,583,972 | 1,601,061,781 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 56,348,171 | 43,138,975 |
| 未払金 | 4,381,182 | 489,712 |
| 未払解約金 | 39,698 | 409 |
| 未払受託者報酬 | 101,005 | 142,308 |
| 未払委託者報酬 | 4,627,262 | 6,518,106 |
| その他未払費用 | 484,436 | 429,799 |
| 流動負債合計 | 65,981,754 | 50,719,309 |
| 負債合計 | 65,981,754 | 50,719,309 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 817,252,934 | 1,437,893,560 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 85,349,284 | 112,448,912 |
| (分配準備積立金) | 171,126,752 | 148,685,944 |
| 元本等合計 | 902,602,218 | 1,550,342,472 |
| 純資産合計 | 902,602,218 | 1,550,342,472 |
| 負債純資産合計 | 968,583,972 | 1,601,061,781 |
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