有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/21-2024/06/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期計算期間 2023年6月20日現在 | 第8期計算期間 2024年6月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 71,055 | 66,269 |
| 金銭信託 | 46,985,197 | 7,857,168 |
| 投資証券 | 1,554,005,529 | 770,316,472 |
| 派生商品評価勘定 | - | 113,635 |
| 未収入金 | - | 19,922,925 |
| 流動資産合計 | 1,601,061,781 | 798,276,469 |
| 資産合計 | 1,601,061,781 | 798,276,469 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 43,138,975 | - |
| 未払金 | 489,712 | 9,414,128 |
| 未払解約金 | 409 | 15,107,017 |
| 未払受託者報酬 | 142,308 | 94,981 |
| 未払委託者報酬 | 6,518,106 | 4,351,571 |
| その他未払費用 | 429,799 | 454,653 |
| 流動負債合計 | 50,719,309 | 29,422,350 |
| 負債合計 | 50,719,309 | 29,422,350 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,437,893,560 | 685,341,616 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 112,448,912 | 83,512,503 |
| (分配準備積立金) | 148,685,944 | 69,103,826 |
| 元本等合計 | 1,550,342,472 | 768,854,119 |
| 純資産合計 | 1,550,342,472 | 768,854,119 |
| 負債純資産合計 | 1,601,061,781 | 798,276,469 |
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