有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月21日-令和1年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期計算期間 2018年6月20日現在 | 第3期計算期間 2019年6月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 57,375 | 87,006 |
| 金銭信託 | 10,070,485 | 41,712,439 |
| 投資証券 | 1,492,236,738 | 1,979,707,571 |
| 派生商品評価勘定 | 9,047,389 | - |
| 未収入金 | 1,017,807 | 40,166,183 |
| 流動資産合計 | 1,512,429,794 | 2,061,673,199 |
| 資産合計 | 1,512,429,794 | 2,061,673,199 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,828,418 |
| 未払解約金 | - | 5,421,321 |
| 未払受託者報酬 | 162,972 | 203,886 |
| 未払委託者報酬 | 7,463,932 | 9,337,042 |
| その他未払費用 | 526,549 | 827,662 |
| 流動負債合計 | 8,153,453 | 18,618,329 |
| 負債合計 | 8,153,453 | 18,618,329 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,218,603,580 | 1,736,874,993 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 285,672,761 | 306,179,877 |
| (分配準備積立金) | 19,594,554 | 12,364,434 |
| 元本等合計 | 1,504,276,341 | 2,043,054,870 |
| 純資産合計 | 1,504,276,341 | 2,043,054,870 |
| 負債純資産合計 | 1,512,429,794 | 2,061,673,199 |
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