有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間 2020年6月22日現在 | 第5期計算期間 2021年6月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 41,668 | 38,133 |
| 金銭信託 | 30,636,414 | 22,705,212 |
| 投資証券 | 1,965,536,645 | 2,001,869,763 |
| 派生商品評価勘定 | 15,837,372 | - |
| 未収入金 | 37,397 | - |
| 流動資産合計 | 2,012,089,496 | 2,024,613,108 |
| 資産合計 | 2,012,089,496 | 2,024,613,108 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,587,874 |
| 未払金 | 82,082 | 17,737,484 |
| 未払解約金 | 7,151,060 | 6,967,863 |
| 未払受託者報酬 | 218,129 | 231,024 |
| 未払委託者報酬 | 9,989,583 | 10,580,074 |
| その他未払費用 | 569,135 | 658,629 |
| 流動負債合計 | 18,009,989 | 39,762,948 |
| 負債合計 | 18,009,989 | 39,762,948 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,735,959,552 | 1,157,017,433 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 258,119,955 | 827,832,727 |
| (分配準備積立金) | 7,588,067 | 362,041,189 |
| 元本等合計 | 1,994,079,507 | 1,984,850,160 |
| 純資産合計 | 1,994,079,507 | 1,984,850,160 |
| 負債純資産合計 | 2,012,089,496 | 2,024,613,108 |
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