- 有報資料
- 59項目
訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月24日-平成29年6月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (平成29年6月23日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 857,339 |
| コール・ローン | 103,436,817 |
| 投資信託受益証券 | 6,504,449,644 |
| 未収入金 | 11,000,000 |
| 流動資産合計 | 6,619,743,800 |
| 資産合計 | 6,619,743,800 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 8,707,646 |
| 未払受託者報酬 | 913,773 |
| 未払委託者報酬 | 36,552,741 |
| その他未払費用 | 583,200 |
| 流動負債合計 | 46,757,360 |
| 負債合計 | 46,757,360 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 6,442,267,139 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 130,719,301 |
| (分配準備積立金) | 44,347,119 |
| 元本等合計 | 6,572,986,440 |
| 純資産合計 | 6,572,986,440 |
| 負債純資産合計 | 6,619,743,800 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
