- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/24-2024/06/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (2023年6月23日現在) | 第8期 (2024年6月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 845,982 | 214,393 |
| コール・ローン | 129,297,628 | 51,745,107 |
| 投資信託受益証券 | 9,415,888,743 | 2,202,114,021 |
| 未収入金 | 16,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 9,562,032,353 | 2,254,073,521 |
| 資産合計 | 9,562,032,353 | 2,254,073,521 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,750,435 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,297,296 | 740,184 |
| 未払委託者報酬 | 51,893,575 | 29,609,341 |
| その他未払費用 | 396,000 | 396,000 |
| 流動負債合計 | 55,337,306 | 30,745,525 |
| 負債合計 | 55,337,306 | 30,745,525 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 10,383,310,973 | ※1 2,383,035,773 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △876,615,926 | ※2 △159,707,777 |
| (分配準備積立金) | 665,749,635 | 149,327,568 |
| 元本等合計 | 9,506,695,047 | 2,223,327,996 |
| 純資産合計 | 9,506,695,047 | 2,223,327,996 |
| 負債純資産合計 | 9,562,032,353 | 2,254,073,521 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
