- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/24-2026/06/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 (2025年6月23日現在) | 第10期 (2026年6月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 830,612 | 911,172 |
| コール・ローン | 80,852,798 | 84,419,418 |
| 投資信託受益証券 | 1,845,918,717 | 1,594,153,208 |
| 未収入金 | 2,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,929,602,127 | 1,679,483,798 |
| 資産合計 | 1,929,602,127 | 1,679,483,798 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,862,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 267,539 | 234,958 |
| 未払委託者報酬 | 10,703,524 | 9,399,924 |
| その他未払費用 | 396,000 | 396,000 |
| 流動負債合計 | 13,229,063 | 10,030,882 |
| 負債合計 | 13,229,063 | 10,030,882 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,061,749,585 | ※1 1,611,707,949 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △145,376,521 | ※2 57,744,967 |
| (分配準備積立金) | 123,657,851 | 93,491,904 |
| 元本等合計 | 1,916,373,064 | 1,669,452,916 |
| 純資産合計 | 1,916,373,064 | 1,669,452,916 |
| 負債純資産合計 | 1,929,602,127 | 1,679,483,798 |
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