- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月25日-令和2年6月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2019年6月24日現在) | 第4期 (2020年6月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 509,153 | 7,827 |
| コール・ローン | 150,807,054 | 140,866,852 |
| 投資信託受益証券 | 10,370,823,644 | 9,403,831,000 |
| 未収入金 | 105,000,000 | 11,000,000 |
| 流動資産合計 | 10,627,139,851 | 9,555,705,679 |
| 資産合計 | 10,627,139,851 | 9,555,705,679 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 102,519,958 | 5,798,127 |
| 未払受託者報酬 | 1,186,818 | 1,289,282 |
| 未払委託者報酬 | 47,473,848 | 51,572,725 |
| その他未払費用 | 388,800 | 396,000 |
| 流動負債合計 | 151,569,424 | 59,056,134 |
| 負債合計 | 151,569,424 | 59,056,134 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 10,103,882,620 | ※1 9,065,405,178 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 371,687,807 | 431,244,367 |
| (分配準備積立金) | 232,416,227 | 298,730,975 |
| 元本等合計 | 10,475,570,427 | 9,496,649,545 |
| 純資産合計 | 10,475,570,427 | 9,496,649,545 |
| 負債純資産合計 | 10,627,139,851 | 9,555,705,679 |
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