- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月26日-令和1年6月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2018年6月25日現在) | 第3期 (2019年6月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 497,942 | 509,153 |
| コール・ローン | 110,874,518 | 150,807,054 |
| 投資信託受益証券 | 7,747,732,799 | 10,370,823,644 |
| 未収入金 | - | 105,000,000 |
| 流動資産合計 | 7,859,105,259 | 10,627,139,851 |
| 資産合計 | 7,859,105,259 | 10,627,139,851 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 787,325 | 102,519,958 |
| 未払受託者報酬 | 1,071,684 | 1,186,818 |
| 未払委託者報酬 | 42,869,156 | 47,473,848 |
| その他未払費用 | 388,800 | 388,800 |
| 流動負債合計 | 45,116,965 | 151,569,424 |
| 負債合計 | 45,116,965 | 151,569,424 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,902,254,229 | ※1 10,103,882,620 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △88,265,935 | ※2 371,687,807 |
| (分配準備積立金) | 30,757,449 | 232,416,227 |
| 元本等合計 | 7,813,988,294 | 10,475,570,427 |
| 純資産合計 | 7,813,988,294 | 10,475,570,427 |
| 負債純資産合計 | 7,859,105,259 | 10,627,139,851 |
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