- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月24日-令和4年6月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2021年6月23日現在) | 第6期 (2022年6月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 963,394 | 763,920 |
| コール・ローン | 141,161,001 | 132,826,114 |
| 投資信託受益証券 | 9,459,989,094 | 9,535,638,839 |
| 未収入金 | 6,000,000 | 15,000,000 |
| 流動資産合計 | 9,608,113,489 | 9,684,228,873 |
| 資産合計 | 9,608,113,489 | 9,684,228,873 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,749,856 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,302,247 | 1,313,517 |
| 未払委託者報酬 | 52,091,565 | 52,542,409 |
| その他未払費用 | 396,000 | 396,000 |
| 流動負債合計 | 55,539,668 | 54,251,926 |
| 負債合計 | 55,539,668 | 54,251,926 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 8,708,192,268 | ※1 10,342,716,921 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 844,381,553 | ※2 △712,739,974 |
| (分配準備積立金) | 699,891,378 | 678,811,648 |
| 元本等合計 | 9,552,573,821 | 9,629,976,947 |
| 純資産合計 | 9,552,573,821 | 9,629,976,947 |
| 負債純資産合計 | 9,608,113,489 | 9,684,228,873 |
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