- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月24日-平成30年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (平成29年6月23日現在) | 第2期 (平成30年6月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 857,339 | 497,942 |
| コール・ローン | 103,436,817 | 110,874,518 |
| 投資信託受益証券 | 6,504,449,644 | 7,747,732,799 |
| 未収入金 | 11,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 6,619,743,800 | 7,859,105,259 |
| 資産合計 | 6,619,743,800 | 7,859,105,259 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,707,646 | 787,325 |
| 未払受託者報酬 | 913,773 | 1,071,684 |
| 未払委託者報酬 | 36,552,741 | 42,869,156 |
| その他未払費用 | 583,200 | 388,800 |
| 流動負債合計 | 46,757,360 | 45,116,965 |
| 負債合計 | 46,757,360 | 45,116,965 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,442,267,139 | ※1 7,902,254,229 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 130,719,301 | ※2 △88,265,935 |
| (分配準備積立金) | 44,347,119 | 30,757,449 |
| 元本等合計 | 6,572,986,440 | 7,813,988,294 |
| 純資産合計 | 6,572,986,440 | 7,813,988,294 |
| 負債純資産合計 | 6,619,743,800 | 7,859,105,259 |
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