- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月24日-令和3年6月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2020年6月23日現在) | 第5期 (2021年6月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,827 | 963,394 |
| コール・ローン | 140,866,852 | 141,161,001 |
| 投資信託受益証券 | 9,403,831,000 | 9,459,989,094 |
| 未収入金 | 11,000,000 | 6,000,000 |
| 流動資産合計 | 9,555,705,679 | 9,608,113,489 |
| 資産合計 | 9,555,705,679 | 9,608,113,489 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,798,127 | 1,749,856 |
| 未払受託者報酬 | 1,289,282 | 1,302,247 |
| 未払委託者報酬 | 51,572,725 | 52,091,565 |
| その他未払費用 | 396,000 | 396,000 |
| 流動負債合計 | 59,056,134 | 55,539,668 |
| 負債合計 | 59,056,134 | 55,539,668 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 9,065,405,178 | ※1 8,708,192,268 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 431,244,367 | 844,381,553 |
| (分配準備積立金) | 298,730,975 | 699,891,378 |
| 元本等合計 | 9,496,649,545 | 9,552,573,821 |
| 純資産合計 | 9,496,649,545 | 9,552,573,821 |
| 負債純資産合計 | 9,555,705,679 | 9,608,113,489 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
