有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月10日-平成28年9月26日)

(4)【附属明細表】

(2)株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄名	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	TOPIX連動型投信	800	1,085,600
	日本円小計		800	1,085,600
投資信託受益証券合計			800	1,085,600
投資証券	アメリカ・ドル	Schwab Short-Term US Treasury ETF	287.000	14,573.860
		Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	307.000	16,445.990
		Schwab US Broad Market ETF	127.000	6,635.750
		Vanguard Developed Markets Index Fund	295.000	11,044.800
		Vanguard High Dividend Yield	20.000	1,442.000
		Vanguard REIT Index Fund	91.000	8,056.230
		Vanguard Short Term Corporate Bond Index	20.000	1,611.400
		Vanguard Small Cap Index Fund	12.000	1,466.160
		Vanguard Total Bond Market Index Fund	261.000	21,924.000
		Vanguard Total International Bond Index	29.000	1,621.680
		iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	34.000	1,553.800
		iShares MSCI USA Minimum Volatility ETF	16.000	735.520
	アメリカ・ドル小計		1,499.000	87,111.190
				(8,776,452)
投資証券合計			1,499	8,776,452
				(8,776,452)
合計				9,862,052
				(8,776,452)
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	投資証券	12銘柄	100%	100%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。