有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/09/27-2023/03/27)

(4)【附属明細表】

(2)株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄名	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	IS 日本国債 ETF	4,122	10,441,026
		Iシェアーズ・コア TOPIX	30,480	61,051,440
		NFTOPIX	209,870	430,233,500
		NF国内債券	88,750	84,427,875
		インデックスF TOPIX	60,600	122,684,700
	日本円小計		393,822	708,838,541
投資信託受益証券合計			393,822	708,838,541
投資証券	アメリカ・ドル	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	5,595.000	263,692.350
		Vanguard ESG U.S.Stock ETF	18,746.000	1,300,222.560
		Vanguard FTSE Developed Markets ETF	122,802.000	5,338,202.940
		Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	33,055.000	1,312,614.050
		Vanguard High Dividend Yield ETF	5,725.000	582,232.500
		Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	652.000	39,361.240
		Vanguard Real Estate ETF	10,343.000	814,924.970
		Vanguard S&P 500 ETF	3,514.000	1,277,549.840
		Vanguard S&P 500 ETF	3,514.000	1,277,549.840
		Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	6,795.000	518,458.500
		Vanguard Short-Term Treasury ETF	620.000	36,437.400
		Vanguard Small-Cap ETF	3,376.000	610,853.440
		Vanguard Total Bond Market ETF	60,240.000	4,468,000.800
		Vanguard Total International Bond ETF	161,016.000	7,926,817.680
		Vanguard Total Stock Market ETF	45,201.000	8,901,432.930
		iShares Global REIT ETF	4,102.000	89,628.700
	アメリカ・ドル小計		481,782.000	33,480,429.900
				(4,374,218,166)
投資証券合計			481,782	4,374,218,166
				(4,374,218,166)
合計				5,083,056,707
				(4,374,218,166)
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.		各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
	2.	合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
	3.	外貨建有価証券の内訳
		通貨	銘柄数		組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
		アメリカ・ドル	投資証券	15銘柄	100%	100%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。