有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)

【提出】: 2018/12/25 10:59
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【項目】: 46項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
	(1)株式
	該当事項はありません。


(2)株式以外の有価証券
種類		通貨	銘柄名	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券		日本円	TOPIX連動型投信	58,680	109,496,880
			インデックスF TOPIX	43,800	80,767,200
		日本円小計		102,480	190,264,080
投資信託受益証券合計				102,480	190,264,080
投資証券	アメリカ・ドル		Schwab Short-Term US Treasury ETF	705.000	34,932.750
			Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	290.000	14,552.200
			Schwab US Broad Market ETF	654.000	46,309.740
			Vanguard FTSE Developed Markets ETF	19,157.000	835,819.910
			Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	2,337.000	96,471.360
			Vanguard High Dividend Yield ETF	1,094.000	96,939.340
			Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	2,638.000	163,582.380
			Vanguard Long-Term Treasury ETF	774.000	55,619.640
			Vanguard Real Estate ETF	3,390.000	271,776.300
			Vanguard S&P 500 ETF	676.000	181,614.160
			Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	470.000	36,683.500
			Vanguard Short-Term Treasury ETF	2,067.000	123,379.230
			Vanguard Small-Cap ETF	578.000	94,485.660
			Vanguard Total Bond Market ETF	8,242.000	646,997.000
			Vanguard Total International Bond ETF	20,824.000	1,134,908.000
			Vanguard Total Stock Market ETF	4,698.000	707,565.780
			iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	128.000	13,486.080
			iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	1,701.000	97,246.170
			iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	821.000	97,337.760
			iShares Global REIT ETF	1,162.000	29,816.920
	アメリカ・ドル小計			72,406.000	4,779,523.880
					(540,181,789)
投資証券合計				72,406	540,181,789
					(540,181,789)
合計					730,445,869
					(540,181,789)
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.		各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
	2.	合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.		外貨建有価証券の内訳
		通貨	銘柄数		組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
		アメリカ・ドル	投資証券	20銘柄	100%	100%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)

開示資料

決算