有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年9月26日-令和3年3月25日)

【提出】: 2021/06/25 9:10
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【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
	(1)株式
	該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄名	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	NFTOPIX	111,180	226,028,940
		NF国内債券	73,240	72,727,320
		インデックスF TOPIX	37,400	75,323,600
	日本円小計		221,820	374,079,860
投資信託受益証券合計			221,820	374,079,860
投資証券	アメリカ・ドル	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	1,660.000	89,839.200
		Vanguard ESG U.S.Stock ETF	7,237.000	520,774.520
		Vanguard FTSE Developed Markets ETF	53,039.000	2,576,104.230
		Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	8,908.000	450,388.480
		Vanguard High Dividend Yield ETF	2,808.000	277,402.320
		Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	489.000	33,071.070
		Vanguard Long-Term Treasury ETF	130.000	10,956.400
		Vanguard Real Estate ETF	8,292.000	750,343.080
		Vanguard S&P 500 ETF	1,477.000	527,909.340
		Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	2,235.000	184,231.050
		Vanguard Short-Term Treasury ETF	447.000	27,512.850
		Vanguard Small-Cap ETF	1,318.000	272,654.660
		Vanguard Total Bond Market ETF	17,727.000	1,506,617.730
		Vanguard Total International Bond ETF	54,792.000	3,142,869.120
		Vanguard Total Stock Market ETF	15,656.000	3,167,678.480
		iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	3,785.000	258,061.300
		iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	1,590.000	248,087.700
		iShares Global REIT ETF	3,312.000	84,224.160
	アメリカ・ドル小計		184,902.000	14,128,725.690
				(1,538,335,653)
投資証券合計			184,902	1,538,335,653
				(1,538,335,653)
合計				1,912,415,513
				(1,538,335,653)
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.		各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
	2.	合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
	3.	外貨建有価証券の内訳
		通貨	銘柄数		組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
		アメリカ・ドル	投資証券	18銘柄	100%	100%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年9月26日-令和3年3月25日)

開示資料

決算