有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/09/26-2023/10/25)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	Iシェアーズ・コア TOPIX ETF	39,590	92,165,520
		Iシェアーズ・コア 日本国債 ETF	5,962	14,308,800
		NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信	274,570	646,475,065
		NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動	130,420	119,464,720
		上場インデックスファンドTOPIX	78,900	183,600,300
	日本円 小計		529,442	1,056,014,405
投資信託受益証券 合計			529,442	1,056,014,405
投資証券	アメリカ・ドル	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	7,232.000	315,242.880
		Vanguard ESG U.S.Stock ETF	22,992.000	1,709,685.120
		Vanguard FTSE Developed Markets ETF	155,867.000	6,607,202.130
		Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	43,449.000	1,663,662.210
		Vanguard Growth ETF	3,175.000	866,616.250
		Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	856.000	48,441.040
		Vanguard Real Estate ETF	15,012.000	1,090,021.320
		Vanguard S&P 500 ETF	2,202.000	857,018.400
		Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	8,468.000	633,914.480
		Vanguard Short-Term Treasury ETF	870.000	50,085.900
		Vanguard Small-Cap ETF	4,573.000	823,322.920
		Vanguard Total Bond Market ETF	77,525.000	5,332,169.500
		Vanguard Total International Bond ETF	199,595.000	9,524,673.400
		Vanguard Total Stock Market ETF	56,994.000	11,938,533.180
		Vanguard Value ETF	6,269.000	845,249.270
		iShares Global REIT ETF	5,803.000	117,742.870
	アメリカ・ドル 小計		610,882.000	42,423,580.870
				(6,363,112,895)
投資証券 合計			610,882	6,363,112,895
				(6,363,112,895)
合計				7,419,127,300
				(6,363,112,895)

(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	投資証券	16銘柄	100.00	100.00

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引等に関する注記)にて記載しております。