有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)

(4)【附属明細表】


(2)株式以外の有価証券
種類		通貨	銘柄名	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券		日本円	TOPIX連動型投信	20,680	35,342,120
			インデックスF TOPIX	13,700	23,153,000
		日本円小計		34,380	58,495,120
投資信託受益証券合計				34,380	58,495,120
投資証券	アメリカ・ドル		Schwab Short-Term US Treasury ETF	705.000	35,560.200
			Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	3,670.000	192,418.100
			Schwab US Broad Market ETF	4,130.000	249,204.200
			Vanguard FTSE Developed Markets ETF	9,653.000	418,071.430
			Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	944.000	41,705.920
			Vanguard High Dividend Yield ETF	512.000	41,318.400
			Vanguard REIT ETF	2,442.000	201,440.580
			Vanguard S&P 500 ETF	376.000	86,119.040
			Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	470.000	37,632.900
			Vanguard Small-Cap ETF	328.000	45,503.440
			Vanguard Total Bond Market ETF	3,765.000	308,880.600
			Vanguard Total International Bond ETF	9,913.000	541,249.800
			iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	2,084.000	228,760.680
			iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	943.000	47,498.910
			iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ET	450.000	42,700.500
			iShares Global REIT ETF	902.000	23,208.460
	アメリカ・ドル小計			41,287.000	2,541,273.160
					(285,969,469)
投資証券合計				41,287	285,969,469
					(285,969,469)
合計					344,464,589
					(285,969,469)
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	投資証券	16銘柄	100%	100%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。