有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年3月26日-令和4年9月26日)

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【提出】: 2022/12/26 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
	(1)株式
	該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄名	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	IS 日本国債 ETF	390	991,770
		NFTOPIX	163,080	314,010,540
		NF国内債券	80,400	76,581,000
		インデックスF TOPIX	54,800	104,229,600
	日本円小計		298,670	495,812,910
投資信託受益証券合計			298,670	495,812,910
投資証券	アメリカ・ドル	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	4,348.000	198,921.000
		Vanguard ESG U.S.Stock ETF	17,728.000	1,145,583.360
		Vanguard FTSE Developed Markets ETF	124,773.000	4,616,601.000
		Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	21,568.000	809,231.360
		Vanguard High Dividend Yield ETF	5,787.000	565,737.120
		Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	1,021.000	59,789.760
		Vanguard Long-Term Treasury ETF	346.000	22,434.640
		Vanguard Real Estate ETF	8,207.000	684,792.080
		Vanguard S&P 500 ETF	3,393.000	1,152,364.590
		Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	5,544.000	414,081.360
		Vanguard Short-Term Treasury ETF	843.000	48,716.970
		Vanguard Small-Cap ETF	3,342.000	579,068.340
		Vanguard Total Bond Market ETF	47,756.000	3,438,432.000
		Vanguard Total International Bond ETF	131,998.000	6,343,823.880
		Vanguard Total Stock Market ETF	37,447.000	6,899,984.220
		iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	8,382.000	572,155.320
		iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	4,315.000	580,712.700
		iShares Global REIT ETF	3,435.000	76,428.750
	アメリカ・ドル小計		430,233.000	28,208,858.450
				(4,062,639,794)
投資証券合計			430,233	4,062,639,794
				(4,062,639,794)
合計				4,558,452,704
				(4,062,639,794)
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.		各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
	2.	合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
	3.	外貨建有価証券の内訳
		通貨	銘柄数		組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
		アメリカ・ドル	投資証券	18銘柄	100%	100%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年3月26日-令和4年9月26日)

開示資料

決算