有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)

【提出】: 2018/06/26 9:37
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【項目】: 45項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
	(1)株式
	該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄名	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	TOPIX連動型投信	50,680	87,220,280
		インデックスF TOPIX	25,400	43,256,200
	日本円小計		76,080	130,476,480
投資信託受益証券合計			76,080	130,476,480
投資証券	アメリカ・ドル	Schwab Short-Term US Treasury ETF	705.000	35,123.100
		Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	2,543.000	129,133.540
		Schwab US Broad Market ETF	2,333.000	146,069.130
		Vanguard FTSE Developed Markets ETF	15,309.000	663,032.790
		Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	1,603.000	73,529.610
		Vanguard High Dividend Yield ETF	696.000	56,334.240
		Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	1,745.000	109,655.800
		Vanguard Long-Term Treasury ETF	774.000	57,245.040
		Vanguard Real Estate ETF	2,847.000	208,713.570
		Vanguard S&P 500 ETF	376.000	89,521.840
		Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	470.000	36,772.800
		Vanguard Short-Term Treasury ETF	1,426.000	85,602.780
		Vanguard Small-Cap ETF	421.000	60,779.770
		Vanguard Total Bond Market ETF	3,999.000	318,000.480
		Vanguard Total International Bond ETF	17,306.000	944,215.360
		Vanguard Total Stock Market ETF	3,095.000	411,944.500
		iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	1,172.000	124,946.920
		iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	1,179.000	59,775.300
		iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ET	591.000	61,582.200
		iShares Global REIT ETF	902.000	21,422.500
	アメリカ・ドル小計		59,492.000	3,693,401.270
				(387,807,133)
投資証券合計			59,492	387,807,133
				(387,807,133)
合計				518,283,613
				(387,807,133)
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	投資証券	20銘柄	100%	100%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)

開示資料

決算