有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月15日-平成30年6月14日)

①【純資産の推移】
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型) 円ヘッジありコース
直近日(平成30年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	2,245,611,153	2,245,611,153	1.0079	1.0079
(平成29年6月14日)
第2計算期間末	1,271,233,385	1,271,233,385	0.9729	0.9729
(平成30年6月14日)
平成29年6月末日	2,173,795,021	-	1.0055	-
7月末日	2,032,589,405	-	1.0094	-
8月末日	1,860,320,951	-	1.0160	-
9月末日	1,840,444,200	-	1.0100	-
10月末日	1,696,976,701	-	1.0114	-
11月末日	1,620,269,338	-	1.0049	-
12月末日	1,558,138,817	-	1.0033	-
平成30年1月末日	1,563,592,996	-	1.0004	-
2月末日	1,490,727,564	-	0.9895	-
3月末日	1,421,910,827	-	0.9820	-
4月末日	1,376,765,329	-	0.9792	-
5月末日	1,327,122,040	-	0.9739	-
6月末日	1,250,229,477	-	0.9712	-

日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型) 円ヘッジなしコース
直近日(平成30年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	222,376,407	222,376,407	1.0970	1.0970
(平成29年6月14日)
第2計算期間末	133,192,229	133,192,229	1.0844	1.0844
(平成30年6月14日)
平成29年6月末日	181,585,017	-	1.1151	-
7月末日	179,851,649	-	1.1056	-
8月末日	153,722,242	-	1.1156	-
9月末日	139,157,472	-	1.1324	-
10月末日	151,474,334	-	1.1402	-
11月末日	128,424,077	-	1.1242	-
12月末日	125,208,597	-	1.1336	-
平成30年1月末日	121,050,281	-	1.0920	-
2月末日	135,707,048	-	1.0671	-
3月末日	135,415,973	-	1.0502	-
4月末日	138,377,293	-	1.0785	-
5月末日	131,180,788	-	1.0692	-
6月末日	132,526,210	-	1.0854	-