有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月15日-令和4年6月14日)

①【純資産の推移】
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型) 円ヘッジありコース

直近日(2022年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2017年 6月14日)	2,245,611,153	2,245,611,153	1.0079	1.0079
第2計算期間末	(2018年 6月14日)	1,271,233,385	1,271,233,385	0.9729	0.9729
第3計算期間末	(2019年 6月14日)	1,027,343,081	1,027,343,081	1.0330	1.0330
第4計算期間末	(2020年 6月15日)	841,529,162	841,529,162	1.0978	1.0978
第5計算期間末	(2021年 6月14日)	722,692,164	722,692,164	1.1339	1.1339
第6計算期間末	(2022年 6月14日)	576,132,748	576,132,748	0.9994	0.9994
	2021年 6月末日	724,384,589	―	1.1370	―
	7月末日	712,292,067	―	1.1460	―
	8月末日	731,020,596	―	1.1490	―
	9月末日	709,955,496	―	1.1438	―
	10月末日	701,843,126	―	1.1372	―
	11月末日	696,040,307	―	1.1323	―
	12月末日	697,663,860	―	1.1411	―
	2022年 1月末日	684,664,880	―	1.1159	―
	2月末日	666,143,955	―	1.0836	―
	3月末日	650,667,408	―	1.0622	―
	4月末日	612,644,543	―	1.0305	―
	5月末日	593,455,983	―	1.0174	―
	6月末日	567,341,978	―	0.9858	―

日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型) 円ヘッジなしコース

直近日(2022年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2017年 6月14日)	222,376,407	222,376,407	1.0970	1.0970
第2計算期間末	(2018年 6月14日)	133,192,229	133,192,229	1.0844	1.0844
第3計算期間末	(2019年 6月14日)	279,034,505	279,034,505	1.1636	1.1636
第4計算期間末	(2020年 6月15日)	330,786,500	330,786,500	1.2544	1.2544
第5計算期間末	(2021年 6月14日)	302,976,842	302,976,842	1.3330	1.3330
第6計算期間末	(2022年 6月14日)	442,814,194	442,814,194	1.4333	1.4333
	2021年 6月末日	308,771,973	―	1.3453	―
	7月末日	311,270,885	―	1.3436	―
	8月末日	333,826,326	―	1.3523	―
	9月末日	329,773,112	―	1.3706	―
	10月末日	338,404,002	―	1.3836	―
	11月末日	352,929,331	―	1.3791	―
	12月末日	432,791,499	―	1.4061	―
	2022年 1月末日	427,935,180	―	1.3801	―
	2月末日	416,441,972	―	1.3403	―
	3月末日	427,614,812	―	1.3908	―
	4月末日	437,589,506	―	1.4191	―
	5月末日	430,692,996	―	1.3967	―
	6月末日	424,645,593	―	1.4411	―