半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月15日-平成31年6月14日)

①【純資産の推移】
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型) 円ヘッジありコース

直近日(2018年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2017年 6月14日)	2,245,611,153	2,245,611,153	1.0079	1.0079
第2計算期間末	(2018年 6月14日)	1,271,233,385	1,271,233,385	0.9729	0.9729
	2017年12月末日	1,558,138,817	―	1.0033	―
	2018年 1月末日	1,563,592,996	―	1.0004	―
	2月末日	1,490,727,564	―	0.9895	―
	3月末日	1,421,910,827	―	0.9820	―
	4月末日	1,376,765,329	―	0.9792	―
	5月末日	1,327,122,040	―	0.9739	―
	6月末日	1,250,229,477	―	0.9712	―
	7月末日	1,216,055,478	―	0.9715	―
	8月末日	1,184,460,022	―	0.9765	―
	9月末日	1,157,236,435	―	0.9739	―
	10月末日	1,088,167,735	―	0.9617	―
	11月末日	1,069,069,328	―	0.9640	―
	12月末日	1,055,520,371	―	0.9605	―

日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型) 円ヘッジなしコース

直近日(2018年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2017年 6月14日)	222,376,407	222,376,407	1.0970	1.0970
第2計算期間末	(2018年 6月14日)	133,192,229	133,192,229	1.0844	1.0844
	2017年12月末日	125,208,597	―	1.1336	―
	2018年 1月末日	121,050,281	―	1.0920	―
	2月末日	135,707,048	―	1.0671	―
	3月末日	135,415,973	―	1.0502	―
	4月末日	138,377,293	―	1.0785	―
	5月末日	131,180,788	―	1.0692	―
	6月末日	132,526,210	―	1.0854	―
	7月末日	125,806,141	―	1.0922	―
	8月末日	121,424,832	―	1.1006	―
	9月末日	122,584,915	―	1.1229	―
	10月末日	114,675,613	―	1.1091	―
	11月末日	133,193,670	―	1.1163	―
	12月末日	131,476,564	―	1.0923	―