有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/15-2023/06/14)

①【純資産の推移】
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型) 円ヘッジありコース

直近日(2023年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2017年 6月14日)	2,245,611,153	2,245,611,153	1.0079	1.0079
第2計算期間末	(2018年 6月14日)	1,271,233,385	1,271,233,385	0.9729	0.9729
第3計算期間末	(2019年 6月14日)	1,027,343,081	1,027,343,081	1.0330	1.0330
第4計算期間末	(2020年 6月15日)	841,529,162	841,529,162	1.0978	1.0978
第5計算期間末	(2021年 6月14日)	722,692,164	722,692,164	1.1339	1.1339
第6計算期間末	(2022年 6月14日)	576,132,748	576,132,748	0.9994	0.9994
第7計算期間末	(2023年 6月14日)	694,921,711	694,921,711	0.9647	0.9647
	2022年 6月末日	567,341,978	―	0.9858	―
	7月末日	579,189,936	―	1.0024	―
	8月末日	579,632,254	―	1.0024	―
	9月末日	498,511,119	―	0.9483	―
	10月末日	493,398,431	―	0.9142	―
	11月末日	551,647,741	―	0.9377	―
	12月末日	568,457,925	―	0.9542	―
	2023年 1月末日	627,591,292	―	0.9809	―
	2月末日	703,275,699	―	0.9622	―
	3月末日	698,330,057	―	0.9445	―
	4月末日	712,370,842	―	0.9714	―
	5月末日	699,611,358	―	0.9671	―
	6月末日	731,598,964	―	0.9612	―

日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型) 円ヘッジなしコース

直近日(2023年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2017年 6月14日)	222,376,407	222,376,407	1.0970	1.0970
第2計算期間末	(2018年 6月14日)	133,192,229	133,192,229	1.0844	1.0844
第3計算期間末	(2019年 6月14日)	279,034,505	279,034,505	1.1636	1.1636
第4計算期間末	(2020年 6月15日)	330,786,500	330,786,500	1.2544	1.2544
第5計算期間末	(2021年 6月14日)	302,976,842	302,976,842	1.3330	1.3330
第6計算期間末	(2022年 6月14日)	442,814,194	442,814,194	1.4333	1.4333
第7計算期間末	(2023年 6月14日)	447,434,686	447,434,686	1.5128	1.5128
	2022年 6月末日	424,645,593	―	1.4411	―
	7月末日	422,589,291	―	1.4466	―
	8月末日	440,290,861	―	1.4923	―
	9月末日	438,373,765	―	1.4753	―
	10月末日	436,581,544	―	1.4596	―
	11月末日	425,185,780	―	1.4150	―
	12月末日	458,483,602	―	1.3875	―
	2023年 1月末日	470,248,483	―	1.4119	―
	2月末日	353,526,707	―	1.4525	―
	3月末日	346,372,227	―	1.4026	―
	4月末日	362,555,699	―	1.4536	―
	5月末日	377,133,474	―	1.5101	―
	6月末日	465,977,577	―	1.5612	―