有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/15-2025/06/16)

①【純資産の推移】
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型) 円ヘッジありコース

直近日(2025年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2017年 6月14日)	2,245,611,153	2,245,611,153	1.0079	1.0079
第2計算期間末	(2018年 6月14日)	1,271,233,385	1,271,233,385	0.9729	0.9729
第3計算期間末	(2019年 6月14日)	1,027,343,081	1,027,343,081	1.0330	1.0330
第4計算期間末	(2020年 6月15日)	841,529,162	841,529,162	1.0978	1.0978
第5計算期間末	(2021年 6月14日)	722,692,164	722,692,164	1.1339	1.1339
第6計算期間末	(2022年 6月14日)	576,132,748	576,132,748	0.9994	0.9994
第7計算期間末	(2023年 6月14日)	694,921,711	694,921,711	0.9647	0.9647
第8計算期間末	(2024年 6月14日)	678,581,653	678,581,653	0.9593	0.9593
第9計算期間末	(2025年 6月16日)	463,464,355	463,464,355	0.9629	0.9629
	2024年 6月末日	644,241,455	―	0.9554	―
	7月末日	634,550,264	―	0.9593	―
	8月末日	643,275,923	―	0.9758	―
	9月末日	611,516,687	―	0.9846	―
	10月末日	602,996,551	―	0.9724	―
	11月末日	598,576,796	―	0.9704	―
	12月末日	489,663,616	―	0.9609	―
	2025年 1月末日	475,639,253	―	0.9629	―
	2月末日	471,461,598	―	0.9729	―
	3月末日	468,710,983	―	0.9691	―
	4月末日	464,744,222	―	0.9601	―
	5月末日	465,762,948	―	0.9613	―
	6月末日	466,737,375	―	0.9715	―

日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型) 円ヘッジなしコース

直近日(2025年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2017年 6月14日)	222,376,407	222,376,407	1.0970	1.0970
第2計算期間末	(2018年 6月14日)	133,192,229	133,192,229	1.0844	1.0844
第3計算期間末	(2019年 6月14日)	279,034,505	279,034,505	1.1636	1.1636
第4計算期間末	(2020年 6月15日)	330,786,500	330,786,500	1.2544	1.2544
第5計算期間末	(2021年 6月14日)	302,976,842	302,976,842	1.3330	1.3330
第6計算期間末	(2022年 6月14日)	442,814,194	442,814,194	1.4333	1.4333
第7計算期間末	(2023年 6月14日)	447,434,686	447,434,686	1.5128	1.5128
第8計算期間末	(2024年 6月14日)	398,800,357	398,800,357	1.7816	1.7816
第9計算期間末	(2025年 6月16日)	429,751,975	429,751,975	1.7217	1.7217
	2024年 6月末日	412,178,075	―	1.8181	―
	7月末日	399,080,962	―	1.7420	―
	8月末日	388,294,907	―	1.6949	―
	9月末日	392,604,244	―	1.6944	―
	10月末日	420,431,534	―	1.8023	―
	11月末日	432,055,436	―	1.7723	―
	12月末日	446,824,033	―	1.8415	―
	2025年 1月末日	448,487,680	―	1.8098	―
	2月末日	437,293,631	―	1.7813	―
	3月末日	437,715,217	―	1.7784	―
	4月末日	422,032,618	―	1.6875	―
	5月末日	432,139,286	―	1.7094	―
	6月末日	432,800,681	―	1.7442	―