有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月15日-令和1年6月14日)

①【純資産の推移】
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型) 円ヘッジありコース

直近日(2019年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2017年 6月14日)	2,245,611,153	2,245,611,153	1.0079	1.0079
第2計算期間末	(2018年 6月14日)	1,271,233,385	1,271,233,385	0.9729	0.9729
第3計算期間末	(2019年 6月14日)	1,027,343,081	1,027,343,081	1.0330	1.0330
	2018年 6月末日	1,250,229,477	―	0.9712	―
	7月末日	1,216,055,478	―	0.9715	―
	8月末日	1,184,460,022	―	0.9765	―
	9月末日	1,157,236,435	―	0.9739	―
	10月末日	1,088,167,735	―	0.9617	―
	11月末日	1,069,069,328	―	0.9640	―
	12月末日	1,055,520,371	―	0.9605	―
	2019年 1月末日	1,072,372,377	―	0.9846	―
	2月末日	1,061,321,377	―	0.9888	―
	3月末日	1,065,162,458	―	1.0059	―
	4月末日	1,043,140,040	―	1.0088	―
	5月末日	1,040,284,010	―	1.0223	―
	6月末日	952,226,275	―	1.0462	―

日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型) 円ヘッジなしコース

直近日(2019年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2017年 6月14日)	222,376,407	222,376,407	1.0970	1.0970
第2計算期間末	(2018年 6月14日)	133,192,229	133,192,229	1.0844	1.0844
第3計算期間末	(2019年 6月14日)	279,034,505	279,034,505	1.1636	1.1636
	2018年 6月末日	132,526,210	―	1.0854	―
	7月末日	125,806,141	―	1.0922	―
	8月末日	121,424,832	―	1.1006	―
	9月末日	122,584,915	―	1.1229	―
	10月末日	114,675,613	―	1.1091	―
	11月末日	133,193,670	―	1.1163	―
	12月末日	131,476,564	―	1.0923	―
	2019年 1月末日	123,340,115	―	1.1040	―
	2月末日	114,291,503	―	1.1305	―
	3月末日	150,268,728	―	1.1535	―
	4月末日	258,855,277	―	1.1660	―
	5月末日	277,976,312	―	1.1599	―
	6月末日	281,273,031	―	1.1720	―