有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月16日-令和3年6月14日)

①【純資産の推移】
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型) 円ヘッジありコース

直近日(2021年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2017年 6月14日)	2,245,611,153	2,245,611,153	1.0079	1.0079
第2計算期間末	(2018年 6月14日)	1,271,233,385	1,271,233,385	0.9729	0.9729
第3計算期間末	(2019年 6月14日)	1,027,343,081	1,027,343,081	1.0330	1.0330
第4計算期間末	(2020年 6月15日)	841,529,162	841,529,162	1.0978	1.0978
第5計算期間末	(2021年 6月14日)	722,692,164	722,692,164	1.1339	1.1339
	2020年 6月末日	846,670,592	―	1.1016	―
	7月末日	838,943,807	―	1.1243	―
	8月末日	861,761,356	―	1.1345	―
	9月末日	815,169,422	―	1.1290	―
	10月末日	803,646,161	―	1.1302	―
	11月末日	800,954,366	―	1.1390	―
	12月末日	782,819,015	―	1.1459	―
	2021年 1月末日	771,270,864	―	1.1369	―
	2月末日	748,993,499	―	1.1268	―
	3月末日	737,620,742	―	1.1144	―
	4月末日	739,461,036	―	1.1200	―
	5月末日	723,423,912	―	1.1243	―
	6月末日	724,384,589	―	1.1370	―

日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型) 円ヘッジなしコース

直近日(2021年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2017年 6月14日)	222,376,407	222,376,407	1.0970	1.0970
第2計算期間末	(2018年 6月14日)	133,192,229	133,192,229	1.0844	1.0844
第3計算期間末	(2019年 6月14日)	279,034,505	279,034,505	1.1636	1.1636
第4計算期間末	(2020年 6月15日)	330,786,500	330,786,500	1.2544	1.2544
第5計算期間末	(2021年 6月14日)	302,976,842	302,976,842	1.3330	1.3330
	2020年 6月末日	333,965,529	―	1.2651	―
	7月末日	322,227,609	―	1.2555	―
	8月末日	385,228,554	―	1.2754	―
	9月末日	377,927,300	―	1.2746	―
	10月末日	342,399,129	―	1.2629	―
	11月末日	341,724,465	―	1.2648	―
	12月末日	308,227,838	―	1.2693	―
	2021年 1月末日	307,036,716	―	1.2716	―
	2月末日	311,173,290	―	1.2813	―
	3月末日	323,621,583	―	1.3186	―
	4月末日	322,433,864	―	1.3055	―
	5月末日	325,408,035	―	1.3204	―
	6月末日	308,771,973	―	1.3453	―