有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月30日-平成29年6月14日)

①【純資産の推移】
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型) 円ヘッジありコース
直近日(平成29年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	2,245,611,153	2,245,611,153	1.0079	1.0079
(平成29年6月14日)
平成28年6月末日	471,021,412	-	1.0000	-
7月末日	876,164,256	-	1.0128	-
8月末日	1,194,108,279	-	1.0281	-
9月末日	1,444,164,181	-	1.0193	-
10月末日	1,765,549,063	-	1.0138	-
11月末日	1,861,619,300	-	0.9651	-
12月末日	2,075,400,699	-	0.9594	-
平成29年1月末日	2,083,684,063	-	0.9645	-
2月末日	2,190,179,090	-	0.9831	-
3月末日	2,259,284,114	-	0.9861	-
4月末日	2,217,823,158	-	0.9912	-
5月末日	2,267,157,405	-	1.0099	-
6月末日	2,173,795,021	-	1.0055	-

日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型) 円ヘッジなしコース
直近日(平成29年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	222,376,407	222,376,407	1.0970	1.0970
(平成29年6月14日)
平成28年6月末日	73,705,335	-	1.0000	-
7月末日	119,938,881	-	1.0275	-
8月末日	130,044,006	-	1.0340	-
9月末日	134,259,630	-	1.0060	-
10月末日	138,952,266	-	1.0381	-
11月末日	134,094,909	-	1.0583	-
12月末日	146,456,826	-	1.0900	-
平成29年1月末日	129,355,707	-	1.0763	-
2月末日	130,674,457	-	1.0883	-
3月末日	198,492,013	-	1.0881	-
4月末日	197,716,611	-	1.0873	-
5月末日	212,180,731	-	1.1069	-
6月末日	181,585,017	-	1.1151	-