有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/17-2026/06/15)

①【純資産の推移】
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型) 円ヘッジありコース

直近日(2026年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2017年 6月14日)	2,245,611,153	2,245,611,153	1.0079	1.0079
第2計算期間末	(2018年 6月14日)	1,271,233,385	1,271,233,385	0.9729	0.9729
第3計算期間末	(2019年 6月14日)	1,027,343,081	1,027,343,081	1.0330	1.0330
第4計算期間末	(2020年 6月15日)	841,529,162	841,529,162	1.0978	1.0978
第5計算期間末	(2021年 6月14日)	722,692,164	722,692,164	1.1339	1.1339
第6計算期間末	(2022年 6月14日)	576,132,748	576,132,748	0.9994	0.9994
第7計算期間末	(2023年 6月14日)	694,921,711	694,921,711	0.9647	0.9647
第8計算期間末	(2024年 6月14日)	678,581,653	678,581,653	0.9593	0.9593
第9計算期間末	(2025年 6月16日)	463,464,355	463,464,355	0.9629	0.9629
第10計算期間末	(2026年 6月15日)	423,724,980	423,724,980	0.9873	0.9873
	2025年 6月末日	466,737,375	―	0.9715	―
	7月末日	462,162,048	―	0.9799	―
	8月末日	453,591,604	―	0.9921	―
	9月末日	452,588,808	―	0.9984	―
	10月末日	439,901,997	―	1.0055	―
	11月末日	454,016,383	―	1.0058	―
	12月末日	454,058,239	―	1.0043	―
	2026年 1月末日	446,895,720	―	0.9993	―
	2月末日	450,576,044	―	1.0073	―
	3月末日	436,749,160	―	0.9794	―
	4月末日	437,640,555	―	0.9883	―
	5月末日	426,858,948	―	0.9884	―
	6月末日	424,836,803	―	0.9899	―

日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型) 円ヘッジなしコース

直近日(2026年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2017年 6月14日)	222,376,407	222,376,407	1.0970	1.0970
第2計算期間末	(2018年 6月14日)	133,192,229	133,192,229	1.0844	1.0844
第3計算期間末	(2019年 6月14日)	279,034,505	279,034,505	1.1636	1.1636
第4計算期間末	(2020年 6月15日)	330,786,500	330,786,500	1.2544	1.2544
第5計算期間末	(2021年 6月14日)	302,976,842	302,976,842	1.3330	1.3330
第6計算期間末	(2022年 6月14日)	442,814,194	442,814,194	1.4333	1.4333
第7計算期間末	(2023年 6月14日)	447,434,686	447,434,686	1.5128	1.5128
第8計算期間末	(2024年 6月14日)	398,800,357	398,800,357	1.7816	1.7816
第9計算期間末	(2025年 6月16日)	429,751,975	429,751,975	1.7217	1.7217
第10計算期間末	(2026年 6月15日)	638,463,526	638,463,526	2.0105	2.0105
	2025年 6月末日	432,800,681	―	1.7442	―
	7月末日	455,587,785	―	1.8184	―
	8月末日	565,674,111	―	1.8146	―
	9月末日	582,365,821	―	1.8554	―
	10月末日	615,315,943	―	1.9371	―
	11月末日	616,278,272	―	1.9734	―
	12月末日	618,184,656	―	1.9742	―
	2026年 1月末日	608,696,415	―	1.9366	―
	2月末日	622,447,588	―	1.9818	―
	3月末日	625,510,405	―	1.9793	―
	4月末日	634,609,000	―	2.0082	―
	5月末日	634,135,944	―	2.0003	―
	6月末日	649,223,649	―	2.0450	―