訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成29年1月1日-平成29年6月30日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 平成28年2月5日 至 平成28年12月31日)

				(単位:千円)
	投資主資本				純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計
		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	-	-	-	-	-
当期変動額
新投資口の発行	8,074,023			8,074,023	8,074,023
当期純利益		49,589	49,589	49,589	49,589
当期変動額合計	8,074,023	49,589	49,589	8,123,613	8,123,613
当期末残高	※1 8,074,023	49,589	49,589	8,123,613	8,123,613

当期(自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日)

				(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額
	出資総額	出資総額控除額			出資総額 (純額)
		一時差異等調整引当額	その他の出資総額控除額	出資総額控除額合計
当期首残高	8,074,023	-	-	-	8,074,023
当期変動額
剰余金の配当
一時差異等調整引当額による利益超過分配		△909		△909	△909
その他の利益超過分配			△38,388	△38,388	△38,388
当期純利益
当期変動額合計	-	△909	△38,388	△39,298	△39,298
当期末残高	※1 8,074,023	△909	△38,388	△39,298	8,034,725

	投資主資本			純資産合計
	剰余金		投資主資本合計
	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	49,589	49,589	8,123,613	8,123,613
当期変動額
剰余金の配当	△49,577	△49,577	△49,577	△49,577
一時差異等調整引当額による利益超過分配			△909	△909
その他の利益超過分配			△38,388	△38,388
当期純利益	267,573	267,573	267,573	267,573
当期変動額合計	217,995	217,995	178,697	178,697
当期末残高	267,585	267,585	8,302,310	8,302,310