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有報資料

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訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(2024/07/01-2024/12/31)

【提出】: 2025/04/11 13:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2024年1月1日至 2024年6月30日)

				(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額
	出資総額	出資総額控除額			出資総額 (純額)
	出資総額	一時差異等調整引当額	その他の出資総額控除額	出資総額控除額合計	出資総額 (純額)
当期首残高	25,214,309	△15,645	△781,698	△797,344	24,416,964
当期変動額
剰余金の配当
一時差異等調整引当額による利益超過分配		△1,186		△1,186	△1,186
その他の利益超過分配			△105,327	△105,327	△105,327
当期純利益
当期変動額合計	-	△1,186	△105,327	△106,514	△106,514
当期末残高	※1 25,214,309	△16,831	△887,026	△903,858	24,310,450

			(単位:千円)
	投資主資本			純資産合計
	剰余金		投資主資本合計
	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計	投資主資本合計
当期首残高	712,474	712,474	25,129,439	25,129,439
当期変動額
剰余金の配当	△712,386	△712,386	△712,386	△712,386
一時差異等調整引当額による利益超過分配			△1,186	△1,186
その他の利益超過分配			△105,327	△105,327
当期純利益	783,133	783,133	783,133	783,133
当期変動額合計	70,746	70,746	△35,767	△35,767
当期末残高	783,220	783,220	25,093,671	25,093,671

当期(自 2024年7月1日至 2024年12月31日)

				(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額
	出資総額	出資総額控除額			出資総額 (純額)
	出資総額	一時差異等調整引当額	その他の出資総額控除額	出資総額控除額合計	出資総額 (純額)
当期首残高	25,214,309	△16,831	△887,026	△903,858	24,310,450
当期変動額
新投資口の発行	5,118,381				5,118,381
剰余金の配当
一時差異等調整引当額による利益超過分配		△1,186		△1,186	△1,186
その他の利益超過分配			△89,671	△89,671	△89,671
当期純利益
当期変動額合計	5,118,381	△1,186	△89,671	△90,857	5,027,524
当期末残高	※1 30,332,690	△18,017	△976,697	△994,715	29,337,975

			(単位:千円)
	投資主資本			純資産合計
	剰余金		投資主資本合計
	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計	投資主資本合計
当期首残高	783,220	783,220	25,093,671	25,093,671
当期変動額
新投資口の発行			5,118,381	5,118,381
剰余金の配当	△783,079	△783,079	△783,079	△783,079
一時差異等調整引当額による利益超過分配			△1,186	△1,186
その他の利益超過分配			△89,671	△89,671
当期純利益	976,730	976,730	976,730	976,730
当期変動額合計	193,650	193,650	5,221,175	5,221,175
当期末残高	976,871	976,871	30,314,846	30,314,846

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