有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成30年7月1日-平成30年12月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2018年1月1日 至 2018年6月30日)

				(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額
	出資総額	出資総額控除額			出資総額 (純額)
		一時差異等調整引当額	その他の出資総額控除額	出資総額控除額合計
当期首残高	8,074,023	△2,001	△84,691	△86,692	7,987,331
当期変動額
新投資口の発行	4,338,598				4,338,598
剰余金の配当
一時差異等調整引当額による利益超過分配		△1,091		△1,091	△1,091
その他の利益超過分配			△48,394	△48,394	△48,394
当期純利益
当期変動額合計	4,338,598	△1,091	△48,394	△49,486	4,289,112
当期末残高	※1 12,412,622	△3,092	△133,086	△136,179	12,276,443

			(単位:千円)
	投資主資本			純資産合計
	剰余金		投資主資本合計
	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	262,671	262,671	8,250,002	8,250,002
当期変動額
新投資口の発行			4,338,598	4,338,598
剰余金の配当	△262,624	△262,624	△262,624	△262,624
一時差異等調整引当額による利益超過分配			△1,091	△1,091
その他の利益超過分配			△48,394	△48,394
当期純利益	394,650	394,650	394,650	394,650
当期変動額合計	132,026	132,026	4,421,138	4,421,138
当期末残高	394,697	394,697	12,671,141	12,671,141

当期(自 2018年7月1日 至 2018年12月31日)

				(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額
	出資総額	出資総額控除額			出資総額 (純額)
		一時差異等調整引当額	その他の出資総額控除額	出資総額控除額合計
当期首残高	12,412,622	△3,092	△133,086	△136,179	12,276,443
当期変動額
剰余金の配当
一時差異等調整引当額による利益超過分配		△1,058		△1,058	△1,058
その他の利益超過分配			△59,685	△59,685	△59,685
当期純利益
当期変動額合計	-	△1,058	△59,685	△60,744	△60,744
当期末残高	※1 12,412,622	△4,151	△192,771	△196,923	12,215,699

			(単位:千円)
	投資主資本			純資産合計
	剰余金		投資主資本合計
	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	394,697	394,697	12,671,141	12,671,141
当期変動額
剰余金の配当	△394,637	△394,637	△394,637	△394,637
一時差異等調整引当額による利益超過分配			△1,058	△1,058
その他の利益超過分配			△59,685	△59,685
当期純利益	395,016	395,016	395,016	395,016
当期変動額合計	378	378	△60,365	△60,365
当期末残高	395,076	395,076	12,610,776	12,610,776